Avertissement
Les analyses et les indicateurs présentés dans cet espace ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée pour ISR Puissance 10 sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur), le KIID (key investor information documents) et le prospectus des fonds sélectionnés. Ils sont disponibles sur les sites internet des sociétés de gestion et des distributeurs agrées. En cas d'un souhait de réplication du portefeuille modèle ISR Puissance 10, le DICI/KIID de chaque fonds doit vous être remis préalablement.
Stratégie
Jean-francois ANDRO
- Propriétaire
- Jean-francois ANDRO
- Style de gestion
- Diversifié/Flexible
- Devise
- Euro
- Univers d'investissement
- Sélection ISR/ESG ETF
- Abonnement (prix/mois)
- 0
- Profil de risque
- 5
- Date de création
- 27/12/2018
- Première cotation
- 27/12/2018
- Dernière arrété
- 22/01/2021
- Dernière mise à jour
- 25/01/2021 01:05:16
- Dividendes
- Non
Ce modèle est composé uniquement d'ETF dotés d'un label ISR. 10 lignes équipondérées (10% par ligne) représentant 10 classes d'actifs décorrélées émises par 7 émetteurs majeurs différents (les principaux acteurs de ce marché). Nous ciblons un profil de risques modéré (soit une volatilité comprise entre 5% et 10%) avec une exposition initiale au marché actions de 80%. Aucun arbitrage ne sera opéré (Buy and Hold) sauf en fin d'année civile, et en cas de franchissement des seuils de volatilité, Dans les deux cas, on opère un rebalancement des positions avec un ajustement de la stratégie 80/20
ISR Puissance 10 au lundi 25 janvier 2021
Poids | Positions | Titre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Achat | Marché | Résultats | DTD | YTD | MTD | |||||
23 % | INRG |
|
6 iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 - Actions Sectorielles Environnement |
4,17€ | 15,30€ | 266,80 % | |||||
10 % | AWAT |
|
5 Lyxor PEA Wld Water UCITS ETF C-EUR FR0011882364 - Actions Sectorielles Environnement |
13,95€ | 22,07€ | 58,15 % | |||||
10 % | LESU |
|
6 Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (Dr) UCITS ETF LU1792117696 - Actions Etats-Unis |
16,12€ | 24,51€ | 52,07 % | |||||
9 % | XZW0 |
|
5 Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C IE00BZ02LR44 - Actions Monde |
16,46€ | 24,19€ | 46,95 % | |||||
9 % | EUSRI |
|
5 Amundi IS MSCI Europe SRI UCITS ETF DR LU1861137484 - Actions Europe |
44,93€ | 62,66€ | 39,47 % | |||||
9 % | SRIJ |
|
6 BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF Dis LU1753045928 - Actions Japon |
18,34€ | 24,98€ | 36,20 % | |||||
9 % | ELLE |
|
5 Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF LU1691909508 - Actions Monde |
8,03€ | 10,85€ | 35,13 % | |||||
8 % | EISR |
|
6 BNP Paribas Easy MSCI Em Mkts SRI ETF EUR Dis LU1659681313 - Actions Pays Emergents Monde |
92,95€ | 117,34€ | 26,24 % | |||||
6 % | IQEC |
|
3 IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF Dis LU1603790731 - Obligations Euro secteur privé |
24,94€ | 25,58€ | 2,59 % | |||||
6 % | UCRP |
|
4 Amundi IS US CORP SRI - UCITS ETF DR (C) LU1806495575 - Obligations USD secteur privé |
43,85€ | 41,96€ | -4,30 % | |||||
1 % |
|
1 Fonds Euro Monétaires |
Les valeurs de marché et les performances de ce portefeuille ont été déterminées le lundi 25 janvier 2021 à 01:05 sur la base des dernières cotations reçues. Téléchargez le contenu détaillé sur fichier délimité.
Performances
Valeurs liquidatives
Les modèles sont administrés comme de véritables fonds de fonds, en tenant compte quotidiennement des prix de marchés et des taux de change (pour les supports côtés en devise étrangère), des dividendes, des divisions et toute forme d'opérations sur titre. Comme pour un fonds/etf, nous déterminons une valeur liquidative calculée quotidiennement en fin de journée. Le premier graphe affiche l'évolution de cette valeur liquidative et permet de comprendre rapidement l'évolution de la performance du modèle au cours du temps.
Le second graphique intitulé "Résultats hebdomadaires" affiche les résultats de votre portefeuille, semaine par semaine, pas conventionnel pour calculer une volatité. Ce graphique intègre un zoom que vous pouvez actionner avec votre souris ou votre doigt. Sélectionnez une période, glissez la sur l'échelle temps et vous provoquerez un recalcul automatique et complet des autres graphiques liés.
Comparaison
Benchmarks
Comment ISR Puissance 10 se comporte-t-il en terme de risques et de performances si on le compare aux meilleurs fonds de sa catégorie (Diversifié/Flexible) et de même profil de risques ? Les élements de ce tableau et les bulles blanches de ce graphique représentent les meilleurs fonds commercialisés dotés d'un profil de risques 5 identique à ISR Puissance 10 représenté par la bulle rouge. La position d'une bulle indique simultanément le niveau de performances et le niveau de risques (volatilité) constatés depuis la création du portefeuille. Les fonds les plus performants à droite, les fonds les plus volatiles/risqués en haut.
Allocation
Momentum
Momentum
Nous utiliserons le terme de Momentum pour savoir si les arbitrages opérés depuis la création du portefeuille suivent ou non la tendance. Deux indicateurs diront si l'allocataire est plutôt Contrarian ou Trend follower dans la gestion de ce modèle.
Le premier indicateur analyse les cours sur les marchés de la classe d'actif concernée lors de chaque arbitrage. Plus le nombre de affiché est important, plus l'allocataire est Contrarian (il va dans le sens opposé du marché). A contrario, plus le nombre de affiché est important, plus l'allocataire est Momentum (il suit les tendances).
Le second indicateur regarde les notations émises par les principales agences sur les supports investis. Plus le nombre de affiché est important (entre 1 et 5), plus l'allocataire suit les recommandations de ces agences. Au dessus de 3 étoiles, on peut considérer qu'il est Momentum.
Market Timing
Market timing
Ce service permet la programmation d'automates surveillant les moyennes mobiles d'instruments impliqués dans la gestion du modèle. Selon le sens des signaux observés, il déclenche automatiquement un ou plusieurs ordres d'achat ou de vente.
Signal |
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Epargne & Rente
Epargne & Rente
Ce service permet de comparer plusieurs scenaris de placement ou de rente ayant suivi par le passé la stratégie de ISR Puissance 10. En fonction de la date de départ, du capital versé initialement et des différents versements (placement) ou retraits (rente) effectués périodiquement, le service détermine pour chaque scénario le capital à aujourd'hui ainsi que le taux de rendement interne (TRI ou IRR), seul juge de paix permettant leur comparaison.
Frais & Rétrocessions
Frais & rétrocessions
Nous affichons ici plusieurs informations clef requises dans le cadre de la transparence MIF2: les droits à l'entrée et les frais courants calculés à partir des informations fournies par les sociétés de gestion sur leurs prospectus de chaque support engagés. Rapportés au niveau du portefeuille, ces coûts négociables changent en fonction de leurs valeurs liquidatives et de leurs poids dans le portefeuille. Les droits d'entrée impactent dès le premier jour la performance du capital. Quant aux frais courants, ils sont inclus dans les valeurs liquidatives appliquées lors de la valorisation de votre portefeuille.
Si ce modèle est exposé par un conseiller à des fins commerciales, nous pouvons indiquer la part rétrocédée au titre de sa rémunération. Ces taux sont extraits de barêmes gérés dans un registre de conventions de distribution maintenus par le conseiller et ses partenaires.